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频道:科技创新 日期: 浏览:126

   股票代码:002728 股票简称:特一药业布告编号:2019-033

  债券代码:128025 债券简称:特一转债

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息宣布布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述格局》等有关规则,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2019年6月30日止征集资金寄存与运用状况的专项陈述。

  一、征集资金基本状况

  (一)实践征集资金数额和资金到位时刻

  经我国证券监督办理委员会证监答应[2017] 2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》核准,本公司向社会揭露发行面值总额3.54亿元的可转化公司债券,每张面值100元,算计354万张,期限6年。公司本次发行可转债征集资金总额为人民币354,000,000.00元,利息为12,776.67元,扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元,已由保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司于2017年12月12日汇入本公司征集资金专项存储账户内。另扣除律师、管帐师、资信评级、信息宣布费及发行手续费等其他发行费用算计1,655,400.00元,实践征集资金净额为346,357,376.67元。该项征集资金到位状况业经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48470002号验证陈述。

  (二)以前年度已运用金额、本陈述期运用金额及当时余额

  1。截止2019年6月30日本公司征集资金出资项目累计投入60,590,815.60元,其间以前年度累计投入资金47,595,306.00元,陈述期投入12,995,509.60元;累计收到的理财产品出资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额12,194,602.73元,其间:以前年度累计收到的理财产品出资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,051,775.72元,陈述期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为142,827.01元。

  2。截止2019年6月30日,本公司征集资金余额(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)为297,961,163.80元,其间:用于银行理财产品出资150,000,000.00元、暂时性弥补流动资金130,000,000.00元,寄存于征集资金专户的余额为人民币17,961,163.80元。

  二、征集资金寄存和办理状况

  (一)征集资金办理状况

  为了标准征集资金的运用和办理,维护出资者权益,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《关于进一步标准上市公司征集资金运用的告诉》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规矩》等法律法规的规则,拟定了《征集资金办理制度》(以下简称“办理制度”)。

  依据《征集资金办理制度》的规则,公司对征集资金施行专户存储,本公司分别在我国民生银行江门支行(账号607216669)、招商银行股份有限公司江门分行(账号757901318010188)开设了征集资金寄存专项账户,本公司的全资子公司台山市新宁制药有限公司在台山市乡村信誉协作联社台城信誉社(账号80020000011457115)、全资子公司广东特一海力药业有限公司在我国银行股份有限公司江门台山支行(账号653569524588)开设了征集资金寄存专项账户。

  2017年12月26日,本公司与国信证券股份有限公司、我国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《征集资金三方监管协议》,与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江门分行签订了《征集资金三方监管协议》,本公司与台山市新宁制药有限公司、国信证券股份有限公司、台山市乡村信誉协作联社台城信誉社签订了《征集资金四方监管协议》,与广东特一海力药业有限公司、国信证券股份有限公司、我国银行股份有限公司江门台山支行签订了《征集资金四方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  (二)征集资金专户存储状况

  1。到2019年6月30日止,本公司征集资金专户存储状况如下:

  单位:人民币元

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  2。到2019年6月30日止,本公司未到期的理财产品明细如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本陈述期征集资金的实践运用状况

  (一)征集资金运用状况对照表

  揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表详见:附表1。

  (二)项目可行性发作严重改变的状况阐明

  公司项目可行性未发作严重改变。

  (三)征集资金出资项目先期投入及置换状况

  公司不存在征集资金出资项目先期投入及置换状况。

  (四)征集资金出资项目施行地址改变状况

  2018年10月10日,公司第三届董事会第二十六次会议审议经过了《关于改变可转化公司债券部分募投项目施行地址的方案》,赞同将药品仓储物流中心及信息系统建造项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的施行地址,从“台山市北坑工业园长兴路11号”改变至“台山市水步镇复兴路21号”。保荐组织国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业改变可转化公司债券部分征集资金出资项目施行地址的核对定见》,公司独立董事、监事会对上述事项宣布了赞同定见。

  (五)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

  1.2017年12月22日,公司第三届董事会第二十次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用人民币5,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,运用时刻不超越12个月到期后偿还至征集资金专用账户。保荐组织国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》,公司独立董事、监事会对上述事项宣布了赞同定见。

  截止2018年12月21日公司已依照董事会的抉择要求,将用于暂时弥补流动资金的人民币5,000.00万元悉数偿还至征集资金专用账户。

  2.2018年12月28日,公司第四届董事会第2次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币13,000.00万元搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,运用时刻不超越12个月到期后偿还至征集资金专用账户。保荐组织国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的核对定见》,公司独立董事、监事会对上述事项宣布了赞同定见。

  截止2019年6月30日公司将搁置征集资金暂时用于弥补流动资金人民币13,000.00万元。

  (六)对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况

  1.2017年12月22日,本公司举行第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的状况下,运用算计不超越人民币25,000万元(包括25,000万元)的搁置可转化公司债券征集资金进行现金办理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的商业银行理财产品。运用期限自第三届董事会第二十次会议审议经过之日起十二个月之内有用,在上述运用期限和额度内,资金能够翻滚运用。本公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的状况如下:

  ■

  2.2018年12月28日,本公司举行第四届董事会第二会议和第四届监事会第2次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的状况下,运用算计不超越人民币15,000万元的搁置可转化公司债券征集资金进行现金办理,用于购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。运用期限自第四届董事会第2次会议审议经过之日起十二个月之内有用,在上述运用期限和额度内,资金能够翻滚运用,并于到期后偿还至征集资金专项账户。

  到2019年6月30日,公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的状况如下:

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  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  到2019年6月30日止,本公司未发作改变征集资金出资项目的状况。

  五、征集资金运用及宣布中存在的问题

  2019年半年度,本公司征集资金运用相关信息宣布及时、实在、精确、完好;公司征集资金寄存、运用、办理及宣布不存在违规景象。

  附表1:征集资金运用状况对照表

  特一药业集团股份有限公司董事会

  2019年7月30日

  附表1:

  征集资金运用状况对照表(2017年揭露发行可转化公司债券)

  2019年半年度

  编制单位:特一药业集团股份有限公司

  金额单位:人民币万元

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(责任编辑:DF515)

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